目 錄

第一部分：廣西交通技師學(xué)院概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：廣西交通技師學(xué)院2021年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分：廣西交通技師學(xué)院2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況。

二、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。

三、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

五、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

第一部分：廣西交通技師學(xué)院概況

一、主要職能

廣西交通技師學(xué)院（以下簡稱“本學(xué)院”）是自治區(qū)交通運輸廳管理的全日制普通中等職業(yè)學(xué)校，為全額預(yù)算撥款的事業(yè)單位，是一所以高級技能職業(yè)教育為主，集全日制學(xué)歷教育、遠(yuǎn)程高等學(xué)歷教育、汽車駕駛培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)與鑒定為一體的的國家重點技工院校，是國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)校、國家級高技能人才培訓(xùn)基地、世界技能大賽中國集訓(xùn)基地。學(xué)院秉持“依托交通、校企交融、重德強技、服務(wù)行業(yè)”的辦學(xué)宗旨，共開設(shè)汽車工程、交通工程、機電工程、信息工程、商務(wù)服務(wù)五大專業(yè)群共29個專業(yè)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2021年部門決算編制范圍的獨立核算單位共1個，比上年增減0個，為廣西交通技師學(xué)院。

第二部分：廣西交通技師學(xué)院2021年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

廣西交通技師學(xué)院沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

廣西交通技師學(xué)院沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。

(此部分另附表格，詳見附件：1.廣西交通技師學(xué)院2021年度部門決算公開附表。)

第三部分：廣西交通技師學(xué)院2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算總體情況

（一）本學(xué)院2021年度總收入23,046.68萬元，其中本年收入14,172.44萬元，較2020年度決算數(shù)19,061.41萬元減少4,888.97萬元，同比下降25.65%。收入具體情況如下：

1. 一般公共預(yù)算財政撥款收入9,612.73萬元，為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)9,076.01萬元增加536.72萬元，增長5.91%，主要原因是年中追加本學(xué)院部門預(yù)算。

2. 上級補助收入2,122.53萬元，為主管部門和上級單位當(dāng)年撥付的非財政補助資金。較2020年度決算數(shù)6,550.52萬元減少了4,427.99萬元，下降67.60%，主要原因是減少了伊嶺校區(qū)的建設(shè)經(jīng)費。

3.事業(yè)收入1,431.16萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入，本學(xué)院為教育收費收入。較2020年度決算數(shù)1400.59萬元增加30.57萬元，增加2.18%。

4.其他收入1,006.02萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”“上級補助收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2020年度決算數(shù)2,034.29萬元減少1,028.27萬元，下降50.55%，主要原因是食堂外包。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8,874.24萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2020年度決算數(shù)3,210.17萬元增加5,664.07萬元，增長176.44%，主要原因為本單位伊嶺校區(qū)各項附屬設(shè)施工程暫未完工。

（二）本部門2021年度總支出23,046.68萬元，其中本年支出21,516.86萬元，較2020年度決算數(shù)13,396.87萬元增加8119.99萬元，增長60.61%。支出具體情況如下：

1．教育（類）20,880.34萬元，主要用于學(xué)院教育事務(wù)支出。較2020年度決算數(shù)12,308.53萬元增加8,571.81萬元，增長69.64%，主要原因是自治區(qū)財政加大對交通職業(yè)教育的投入。

2．社會保障和就業(yè)（類）427.81萬元，主要用于反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。較2020年度決算數(shù)886.70萬元減少458.89萬元，下降51.75%，主要原因是高技能人才培養(yǎng)補助減少。

3.醫(yī)療衛(wèi)生（類）79.61萬元，主要是廳本級及所屬事業(yè)單位支付基本醫(yī)療保險繳費和按國家規(guī)定支付的離休人員醫(yī)療費用。較2020年度決算數(shù)74.29萬元增加5.32萬元，增長7.16%，主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療保險經(jīng)費支出增加。

4.住房保障支出（類）129.10萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工支付的住房公積金等住房改革方面的支出。較2020年度決算數(shù)127.35萬元減少1.75萬元，下降1.37%，主要原因是繳納職工的住房公積金減少。

5.結(jié)余分配1,529.82萬元，為本單位已納入2022年預(yù)算的歷年結(jié)余。較2020年度決算數(shù)增加1,529.82萬元，增加100%，主要原因是按以前的要求，沒有放進(jìn)結(jié)余分配。從2021年開始，按照2021年度部門決算報表編制指南，將已經(jīng)納入2022年預(yù)算的歷年結(jié)余放入結(jié)余分配，分配至事業(yè)單位轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余。

二、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

廣西交通技師學(xué)院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9,612.73萬元，較2020年度決算數(shù)9,167.38增加445.35萬元，增長4.86%。其中：基本支出3,425.58萬元，項目支出6,187.15萬元。

廣西交通技師學(xué)院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為8,550.26萬元，支出決算為9,612.73萬元，完成年初預(yù)算的112.43%。

1.教育支出

教育支出（類）年初預(yù)算為8169.42萬元，支出決算為8,976.21萬元，完成年初預(yù)算的109.88%。

2.社會保障和就業(yè)支出

社會保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算為172.13萬元，支出決算為427.81萬元，完成年初預(yù)算的248.54%。主要原因是：年中追加了高技能人才培養(yǎng)補助和一次性撫恤金。

3.衛(wèi)生健康支出

衛(wèi)生健康支出（類）年初預(yù)算為79.61萬元，支出決算為79.61萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4.住房保障支出

住房保障支出（類）年初預(yù)算為129.10萬元，支出決算為129.10萬元，完成年初預(yù)算的100%。

三、2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3,425.58萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出1,833.40萬元，完成年初預(yù)算的100.05%。

（二）商品和服務(wù)支出1,261.55萬元，完成年初預(yù)算的100.83%。

（三）對個人和家庭的補助支出330.64萬元，完成年初預(yù)算的99.72%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費年初預(yù)算0萬元，支出0萬元。

五、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

本學(xué)院2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1,261.55萬元，比年初預(yù)算數(shù)1,272.07萬元減少10.52萬元，降低0.83%，比上年決算數(shù)1,119.52增加142.03萬元，增長12.69%。主要原因是2021年學(xué)院伊嶺校區(qū)正式啟用。

（二）政府采購支出情況說明。

本學(xué)院2021年度政府采購支出總額2,037.35萬元，其中：政府采購貨物支出825.31萬元、政府采購工程支出601.61萬元、政府采購服務(wù)支出610.43萬元，。授予中小企業(yè)合同金額1,977.48萬元，占政府采購支出總額的97.06%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,976.55萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的99.95%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的90.04%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他用車6輛。其他用車主要是日常公務(wù)用車，其中轎車3輛，客車2輛，越野車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備8臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據(jù)全面實施預(yù)算績效管理要求，學(xué)院組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，涉及資金4764.62萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的77.01%。

學(xué)院組織對“物業(yè)管理費”、“2021年技工院校學(xué)生資助資金（免學(xué)費）中央資金”、“2021年技工院校學(xué)生資助資金（免學(xué)費）自治區(qū)資金”、“2021年技工院校學(xué)生資助資金（助學(xué)金）中央資金”、“2021年現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃經(jīng)費(提前下達(dá)）”、“編外人員經(jīng)費”、“高技能人才培養(yǎng)補助”、“桂財教函〔2021〕111號廣西壯族自治區(qū)財政廳關(guān)于追加2021年中等職業(yè)教育國家獎助學(xué)金、免學(xué)費補助資金預(yù)算的函”、“新校區(qū)配套設(shè)施建設(shè)”以及“2021年技工院校學(xué)生資助資金（免學(xué)費）中央資金”10個項目進(jìn)行了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出4764.62萬元。從評價情況來看，各項目已完成年初設(shè)定的目標(biāo)。

2.項目績效自評結(jié)果。

此部分詳見附件：2.2021年項目績效自評表及自評報告。

附件：1.廣西交通技師學(xué)院2021年度部門決算公開附表

2.2021年項目績效自評表及自評報告

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

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